第三部分：柳州市工人医院2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 235694.24 万元，其中本年收入 234714.47 万元, 较2020年度决算数增加 19973.40 万元，增长 9.20 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2767.34 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少 854.75 万元，下降 23.61 %，主要原因是：财政拨款减少；

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少 14116 万元，下降 100 %，主要原因是：2020年政府向医院发行地方专项债券资金13000万元、抗疫特别国债1116万元；

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无；

4.事业收入 224540.10 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加 29854.16 万元，增长 15.33 %，主要原因是：医疗收入增长；

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无；

6.其他收入 6488.18 万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加 5592.17 万元，增长 624.11 %，主要原因是：取得人体捐献器官专项经费收入；

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无；

8.上年结转和结余 979.77 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 218.44 万元，下降 18.36 %，主要原因是：2020年度结余分配大于当年累计盈余。

（二）本单位2021年度总支出 235694.24 万元，其中本年支出 234237.17 万元, 较2020年度决算数增加 19898.18 万元，增长 9.28 %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出 114.12 万元，主要用于各项科研课题，较2020年度决算数增加 75.99 万元，增长 199.29 %，主要原因是：加大对科研项目的投入；

2.社会保障及就业支出 0 万元，较2020年度决算数减少 183 万元，下降 100 %，主要原因是：事业单位离退休工资由财政拨付改为上级拨付；

3.卫生健康支出 234120.05 万元，主要用于公立医院支出、公共卫生支出、其他卫生健康支出，较2020年度决算数增加 34118.19 万元，增长 17.06 %，主要原因是：公立医院支出增长；

4.其他支出 3 万元，较2020年度决算数减少 12997 万元，下降 99.98 %，主要原因是：2020年政府专项债支出 13000 万元；

5. 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，较2020年度决算数减少 1116 万元，下降 100 %，主要原因是：2020年重大疫情防控救治体系建设支出 116 万元，其他疫情相关支出 1000 万元；

6.结余分配 794 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少 26.52 万元，下降 3.29 %，主要原因是：医疗收支盈余较上年度减少；

7.年末结转和结余 663.06 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 316.71 万元，下降 32.35 %，主要原因是：本年度结余分配大于累计盈余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出 3084.05 万元，较2020年度决算数减少 756.48 万元，下降 19.71 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 3084.05 万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 万元，支出决算为 3084.05 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科研支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.12 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于科研项目支出。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520.17 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于事业单位离退休费。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于紧密性医联体。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于重点专科。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.5 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于重大公卫、健康素养促进行动项目、避孕药具、中央地中海贫血防治。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于中央地中海贫血防治。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于自治区补援边、港人员临时性工作补助。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 283.49 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于重点人群应检尽检核酸检测费用、中央新冠肺炎疫情防控补助。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1766.54 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于医学高层次139、住院医师规范化培训补助资金、西院基本建设、城市三级医院对口支援县医院项目、卫生人员培训项目、儿科医师转岗培训项目、核酸检测基地建设、新冠肺炎疫情联防联控人员补助资金。决算大于预算的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算；

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100 %。主要用于激励干部担当作为专项奖励。

 

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳州市工人医院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  0 万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市工人医院2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市工人医院2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元，原因是：无。全年使用财政拨款安排柳州市工人医院 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0  个，累计  0 人次。开支内容包括：无；

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减 0 万元，原因是：无。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减少 0 万元，原因是：无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市工人医院 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增减 0 万元，原因是：无。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 35 辆，其中：其他用车 35 辆，其他用车主要是救护车；单价50万元 以上通用设备 7 台（套），单价100万元以上专用设备 170 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：柳州市工人医院2021年度单位决算公开表.xls